4月11日,南方電網(wǎng)公司召開資金全過程管理委員會暨全面預(yù)算管理委員會會議。會議充分肯定了公司資金全過程2015年工作成效,部署了2016年重點任務(wù),審議并通過了2016年追加農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程投資預(yù)算。針對近期公司暴露出的特殊資金管理問題,會議就加強(qiáng)特殊資金管理方案進(jìn)行了專項研究及討論。公司總會計師李文中主持會議并講話。
會議指出,特殊資金雖然權(quán)屬不在公司,但按照國資委的要求,公司需要履行管理職責(zé),確保資金安全。特殊資金管理機(jī)構(gòu)需要切實承擔(dān)主體責(zé)任,全面完善內(nèi)控機(jī)制,進(jìn)一步規(guī)范流程制度。會議針對明確特殊資金管理的職責(zé)分工、優(yōu)化特殊資金的財務(wù)管理模式、強(qiáng)化賬戶在財務(wù)公司的集中管理與統(tǒng)一監(jiān)控、建立審計與監(jiān)督機(jī)制等方面進(jìn)行了充分討論并形成了管理優(yōu)化意見。
“公司經(jīng)營點多面廣、資金流量大,而資金流動性強(qiáng)、收益高,因此我們肩負(fù)的資金管理的責(zé)任重大,風(fēng)險不容忽視?!崩钗闹兄赋?,一是要敏銳把握各種風(fēng)險和矛盾的新變化,強(qiáng)化責(zé)任意識,厘清崗位職責(zé),以“嚴(yán)”和“實”的精神抓好資金安全管控。二是要加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查,建立健全內(nèi)控長效機(jī)制,按照一級抓一級、層層抓落實的要求,完善監(jiān)督機(jī)制,建立起業(yè)務(wù)自我監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督與審計監(jiān)察監(jiān)督三道監(jiān)督防線,把風(fēng)險隱患消滅在萌芽狀態(tài)。三是強(qiáng)化精準(zhǔn)投資,把錢花在刀刃上,要把思想和行動統(tǒng)一到中央和公司黨組的決策部署上來,全力以赴抓好農(nóng)網(wǎng)改造升級的全過程精準(zhǔn)管理,實現(xiàn)規(guī)劃精準(zhǔn)、項目精準(zhǔn)、施策精準(zhǔn)。