5月15日,國網(wǎng)遼寧省電力有限公司抽調(diào)16名基層財(cái)務(wù)骨干、9名營銷骨干,以及30名建設(shè)廠商人員,組建資金管控優(yōu)化提升項(xiàng)目常態(tài)化工作團(tuán)隊(duì),支撐項(xiàng)目安全、高效、規(guī)范建設(shè)實(shí)施和推廣上線。
作為國家電網(wǎng)有限公司2019年全面推廣現(xiàn)金流“按日排程”和擴(kuò)大收付款“省級集中”試點(diǎn)推廣單位,國網(wǎng)遼寧電力加快實(shí)施資金管控優(yōu)化提升工作,計(jì)劃9月完成現(xiàn)金流量日排程、省級直付業(yè)務(wù)全面上線;11月完成省級直收業(yè)務(wù)推廣上線,提升資金安全、效率和效益水平。
自2009年實(shí)施財(cái)務(wù)集約化以來,國網(wǎng)遼寧電力資金管理由“分散式”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹s式”,實(shí)施現(xiàn)金流量按月控制、電費(fèi)收取“一市一行一戶”、款項(xiàng)支付兩級管控。該公司堅(jiān)持“保障資金供應(yīng)、提高效率效益、防范安全風(fēng)險(xiǎn)”的核心定位,緊扣資金預(yù)算“按日排程”,以收定支精準(zhǔn)融資;實(shí)施電費(fèi)賬戶“一省一行一戶”,確保收入實(shí)時(shí)到賬;執(zhí)行付款省級集中管控,統(tǒng)籌調(diào)度資金余缺,逐步構(gòu)建卓越資金管理體系,實(shí)現(xiàn)賬戶、資金安全集約管理。
“目前,國網(wǎng)遼寧電力已經(jīng)與中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行合作完成電費(fèi)升級集中模式業(yè)務(wù)方案和技術(shù)方案對接工作,推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化完善銀行產(chǎn)品功能,滿足電費(fèi)升級直收業(yè)務(wù)需求。在系統(tǒng)上線運(yùn)行后,將逐步撤銷市級電費(fèi)賬戶?!痹摴鞠嚓P(guān)負(fù)責(zé)人介紹。
針對省級集中收款,國網(wǎng)遼寧電力制訂電費(fèi)統(tǒng)收流程,完善電費(fèi)應(yīng)收實(shí)收標(biāo)準(zhǔn)流程,覆蓋“省級直收”模式下各類電費(fèi)收款業(yè)務(wù),根據(jù)電費(fèi)發(fā)行數(shù)據(jù),利用營財(cái)一體化功能,實(shí)現(xiàn)電費(fèi)核算憑證實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)生成、核算發(fā)行一體線上完成。該公司依托銀企系統(tǒng)直連、營財(cái)一體協(xié)同,實(shí)現(xiàn)電費(fèi)收入智能清分和銷根,各管理層級會計(jì)憑證聯(lián)動(dòng)生成,利用銀企直連通道實(shí)時(shí)獲取銀行流水信息,與營銷側(cè)解款信息、財(cái)務(wù)側(cè)賬務(wù)數(shù)據(jù)線上自動(dòng)核對,實(shí)現(xiàn)“銀營財(cái)”三方按日自動(dòng)對賬。
國網(wǎng)遼寧電力通過建設(shè)卓越資金管理體系,可實(shí)現(xiàn)資金收支業(yè)務(wù)線上運(yùn)轉(zhuǎn),資金支付事前、事中、事后全流程閉環(huán)審核、實(shí)時(shí)監(jiān)控,從廉潔風(fēng)險(xiǎn)、信息入口、數(shù)據(jù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)審核、依法合規(guī)、資金結(jié)算等方面筑起資金本質(zhì)安全六道防線。同時(shí),該公司還將大幅提高付款效率、管理效率、勞動(dòng)效率,增強(qiáng)資金創(chuàng)效能力,充分釋放智能交費(fèi)效應(yīng)。
主辦單位:中國電力發(fā)展促進(jìn)會 網(wǎng)站運(yùn)營:北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 銷售熱線:400-007-1585
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5月15日,國網(wǎng)遼寧省電力有限公司抽調(diào)16名基層財(cái)務(wù)骨干、9名營銷骨干,以及30名建設(shè)廠商人員,組建資金管控優(yōu)化提升項(xiàng)目常態(tài)化工作團(tuán)隊(duì),支撐項(xiàng)目安全、高效、規(guī)范建設(shè)實(shí)施和推廣上線。
作為國家電網(wǎng)有限公司2019年全面推廣現(xiàn)金流“按日排程”和擴(kuò)大收付款“省級集中”試點(diǎn)推廣單位,國網(wǎng)遼寧電力加快實(shí)施資金管控優(yōu)化提升工作,計(jì)劃9月完成現(xiàn)金流量日排程、省級直付業(yè)務(wù)全面上線;11月完成省級直收業(yè)務(wù)推廣上線,提升資金安全、效率和效益水平。
自2009年實(shí)施財(cái)務(wù)集約化以來,國網(wǎng)遼寧電力資金管理由“分散式”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹s式”,實(shí)施現(xiàn)金流量按月控制、電費(fèi)收取“一市一行一戶”、款項(xiàng)支付兩級管控。該公司堅(jiān)持“保障資金供應(yīng)、提高效率效益、防范安全風(fēng)險(xiǎn)”的核心定位,緊扣資金預(yù)算“按日排程”,以收定支精準(zhǔn)融資;實(shí)施電費(fèi)賬戶“一省一行一戶”,確保收入實(shí)時(shí)到賬;執(zhí)行付款省級集中管控,統(tǒng)籌調(diào)度資金余缺,逐步構(gòu)建卓越資金管理體系,實(shí)現(xiàn)賬戶、資金安全集約管理。
“目前,國網(wǎng)遼寧電力已經(jīng)與中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行合作完成電費(fèi)升級集中模式業(yè)務(wù)方案和技術(shù)方案對接工作,推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化完善銀行產(chǎn)品功能,滿足電費(fèi)升級直收業(yè)務(wù)需求。在系統(tǒng)上線運(yùn)行后,將逐步撤銷市級電費(fèi)賬戶?!痹摴鞠嚓P(guān)負(fù)責(zé)人介紹。
針對省級集中收款,國網(wǎng)遼寧電力制訂電費(fèi)統(tǒng)收流程,完善電費(fèi)應(yīng)收實(shí)收標(biāo)準(zhǔn)流程,覆蓋“省級直收”模式下各類電費(fèi)收款業(yè)務(wù),根據(jù)電費(fèi)發(fā)行數(shù)據(jù),利用營財(cái)一體化功能,實(shí)現(xiàn)電費(fèi)核算憑證實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)生成、核算發(fā)行一體線上完成。該公司依托銀企系統(tǒng)直連、營財(cái)一體協(xié)同,實(shí)現(xiàn)電費(fèi)收入智能清分和銷根,各管理層級會計(jì)憑證聯(lián)動(dòng)生成,利用銀企直連通道實(shí)時(shí)獲取銀行流水信息,與營銷側(cè)解款信息、財(cái)務(wù)側(cè)賬務(wù)數(shù)據(jù)線上自動(dòng)核對,實(shí)現(xiàn)“銀營財(cái)”三方按日自動(dòng)對賬。
國網(wǎng)遼寧電力通過建設(shè)卓越資金管理體系,可實(shí)現(xiàn)資金收支業(yè)務(wù)線上運(yùn)轉(zhuǎn),資金支付事前、事中、事后全流程閉環(huán)審核、實(shí)時(shí)監(jiān)控,從廉潔風(fēng)險(xiǎn)、信息入口、數(shù)據(jù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)審核、依法合規(guī)、資金結(jié)算等方面筑起資金本質(zhì)安全六道防線。同時(shí),該公司還將大幅提高付款效率、管理效率、勞動(dòng)效率,增強(qiáng)資金創(chuàng)效能力,充分釋放智能交費(fèi)效應(yīng)。