泰和供電分公司自2017年3月以來以“業(yè)財一體化”為契機(jī)，將往來款項清理作為一項常態(tài)化工作開展。依托MDM、SAP、財務(wù)管控三大信息管理平臺為往來管理的精益化提供了可靠保障。公司定期梳理其合理、合規(guī)性，針對可能存在的往來風(fēng)險進(jìn)行評估，采取了一系列應(yīng)對措施，財務(wù)管理方面取得了較好的成效。截止到2017年8月份供應(yīng)商、客戶往來款項清理達(dá)到“雙百”。
一是立目標(biāo)、抓重點(diǎn)、多措并舉推動往來款項專項治理工作。
二是強(qiáng)化前端業(yè)務(wù)部門往來對像核算規(guī)范化意識，往來對像有需必錄，錄入必準(zhǔn)。
三是規(guī)范會計核算。會計核算必須規(guī)范使用明細(xì)科目及核算對象。
四是健全往來臺賬管理機(jī)制。依托往來合同臺賬數(shù)據(jù)定期與供應(yīng)商總賬與明細(xì)賬核對。及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。
公司下一步將持續(xù)開展往來款專項治理工作，緊抓財務(wù)精益化管理工作不松懈。進(jìn)一步優(yōu)化往來管理的各個環(huán)節(jié)與流程，使其更規(guī)范；加強(qiáng)各部門協(xié)作，建立部門間服務(wù)承諾制，以達(dá)到部門間業(yè)務(wù)的無縫對接；定期全面核查往來款項，將此項工作納入公司日常管理考核指標(biāo)。
